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课程主页: https://www.udemy.com/course/tesouraria-e-financas/
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【课程名称】Tesouraria e Finanças (库务与财务) 【课程概述】 本课程深入探讨企业库务与财务管理的核心职能。主要内容包括： * **现金管理：** 精准控制公司现金流，即“钱箱”中的资金，并每日监控银行账户余额。 * **资金运用：** 在有现金盈余时，进行有效的金融投资。 * **日常支出控制：** 管理公司现金流出，以支付日常小额开支。 * **差旅费管理：** 处理差旅预付款及其报销事宜。 * **银行对账：** 进行详细的银行账户对账。 * **现金流量预测与分析：** 编制预测现金流量表，并与实际执行情况进行对比分析。 * **投资分析：** 进行投资项目分析，并学习使用Excel和HP 12C计算净现值(NPV)。 * **外汇交易：** 学习外汇合同的操作。 * **信贷管理：** 了解信贷审批的基本原则。 * **应收账款管理：** 管理公司应收账款部门，包括向银行发送收款单，以及将票据送交公证处。 * **应付账款管理：** 管理公司应付账款部门。 * **合同财务控制：** 对合同进行全面的财务管控。
-Controla o caixa da empresa, ou seja o dinheiro do cofre-Acompanhar diariamente os saldos das contas bancárias-Fazer as aplicações financeiras no caso de sobras de caixa-Controlar as saídas de dinheiro do caixa da empresas para cobrir pequenas despesas-Controlar os adiantamentos para viagens e prestação de contas dos adiantamentos-Fazer conciliação bancária-Fazer fluxo de caixa projetado e realização e comparação entre eles-Fazer análise de investimentos-Calcular o Valor Presente Líquido(VPL) utilizando o Excel e a HP 12C-Fazer operação de contrato de câmbio-Ter noções de como conceder crédito-Administrar secção de contas a receber-Enviar borderô de cobrança para bancos-Enviar título à cartório-Administrar secção de contas a pagar-Fazer controle financeiro de contratos
