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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/portfolio-expert/
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**课程名称：** 投资组合专家 - 风险与投资组合配置 **课程概述：** 本课程是“风险专家”课程的延伸，重点关注投资组合层面的风险管理，而非单个资产的风险。课程将深入探讨投资组合中风险与回报的理解，以及各资产之间的相互作用。因此，本课程也称为“投资组合风险与配置”课程。 课程还将介绍投资组合优化（马科维茨模型），并详细阐述该模型的概念及其局限性。 **目标受众：** 本课程对于对风险管理和量化金融领域感兴趣的学习者至关重要。 **核心内容：** * 投资组合风险的度量与分析 * 投资组合中资产间的相关性与协方差 * 风险与回报的权衡 * 投资组合优化技术（包括马科维茨模型） * 马科维茨模型的应用与局限性
Continuação do curso Risk Expert..Agora vamos tratar o risco do Portfólio e não mais de um ativo isolado.Com isso, entra novas complexidades como entender risco e retorno das posições e a interação dos ativos no portfolio.Por isso, pode-se dizer que é um curso de Risco e Alocação de portfolio.Vamos ver também sobre otimização de portfólio (Markovitz)Você vai entender todos os conceitos, mas principalmente todas as limitações do modelo.Curso essencial para quem tem interesse em áreas de risco e mais quantitativas.
